Zum Inhalt
kanbau.com Anmelden

Kontoumsätze offenen Posten zuordnen: Zahlungsabgleich für Bauträger

kanlauf ordnet Kontoumsätze in kanbau offenen Rechnungen zu, bucht Gebühren und Zinsen aus und legt unklare Zahlungen mit Vorschlag zur Klärung vor.

Beispiel Zahlung eines Erwerbers, Zweck unklar

  1. Abruf
  2. Vorschläge
  3. Prüfung
  4. Zuordnung
  5. Rückfrage

wartet auf Sie

Mit kanbau anmelden Kontakt aufnehmen
Der Ablauf in kanbau

So läuft der Kontoumsätze Schritt für Schritt

Wer was tut, wo kanlauf fragt und wo Sie entscheiden. Wählen Sie einen Fall.

Beispiel 3. Rate, Erwerber Whg. 7, Betrag exaktEin Kandidat, exakter Betrag, Rechnung geprüft. Das geht ohne Rückfrage.

  1. Kontoabrufkanbaukanbau ruft neue Kontoumsätze ab und meldet das Ereignis. Ein Vorgang bearbeitet höchstens 40 Umsätze.
  2. Umsätze ladenFachagentDer Fachagent für die Buchhaltung lädt die offenen Umsätze mit den Vorschlägen von kanbau.
  3. Prüfung von kanbaukanbauVor jedem Zuordnen prüft kanbau, ob es möglich ist.
  4. ZuordnenFachagentEindeutige Fälle ab der Mindestsicherheit: Einzelrechnung exakt, mit Skonto oder Gutschrift, ohne Befund.
  5. Alles zugeordnetkanbauDer Vorgang endet mit „Alles zugeordnet“.

Beispiel Kontoführungsgebühr OktoberKeine Rechnung, aber eindeutig eine Gebühr. Ausgebucht wird nach Ihrer Freigabe.

  1. Kontoabrufkanbaukanbau ruft neue Kontoumsätze ab und meldet das Ereignis. Ein Vorgang bearbeitet höchstens 40 Umsätze.
  2. Umsätze ladenFachagentDer Fachagent für die Buchhaltung lädt die offenen Umsätze mit den Vorschlägen von kanbau.
  3. Ihre FreigabeSieGebühren, Zinsen und Umbuchungen eigener Konten laufen immer mit Freigabe.
  4. AusbuchenFachagentBankgebühren und Zinsen werden ohne Rechnung ausgebucht, Umbuchungen als solche markiert.
  5. Alles zugeordnetkanbauDer Vorgang endet mit „Alles zugeordnet“.

Beispiel Zahlung ohne RechnungsnummerZwei Rechnungen kommen in Frage. Sie wählen, kanbau prüft, der Fachagent ordnet zu.

  1. Kontoabrufkanbaukanbau ruft neue Kontoumsätze ab und meldet das Ereignis. Ein Vorgang bearbeitet höchstens 40 Umsätze.
  2. Umsätze ladenFachagentDer Fachagent für die Buchhaltung lädt die offenen Umsätze mit den Vorschlägen von kanbau.
  3. RückfrageSieUnklare Umsätze kommen gesammelt als Frage, mit den Vorschlägen von kanbau und ihrer Sicherheit. Offen lassen geht immer.
  4. Prüfung von kanbaukanbauVor jedem Zuordnen prüft kanbau, ob es möglich ist.
  5. ZuordnenFachagentEindeutige Fälle ab der Mindestsicherheit: Einzelrechnung exakt, mit Skonto oder Gutschrift, ohne Befund.
  6. Alles zugeordnetkanbauDer Vorgang endet mit „Alles zugeordnet“.

Beispiel Überweisung mit fremdem VerwendungszweckSie lassen den Umsatz offen. Er bleibt, bis ihn jemand in kanbau zuordnet.

  1. Kontoabrufkanbaukanbau ruft neue Kontoumsätze ab und meldet das Ereignis. Ein Vorgang bearbeitet höchstens 40 Umsätze.
  2. Umsätze ladenFachagentDer Fachagent für die Buchhaltung lädt die offenen Umsätze mit den Vorschlägen von kanbau.
  3. RückfrageSieUnklare Umsätze kommen gesammelt als Frage, mit den Vorschlägen von kanbau und ihrer Sicherheit. Offen lassen geht immer.
  4. Teilweise offenkanbauWas Sie offen lassen, bleibt offen. Mögliche Dubletten fasst kanlauf nicht an.

Nach jedem Abruf vom Bankkonto: Eindeutiges wird zugeordnet, Unklares kommt als Frage mit Vorschlägen zu Ihnen.

Der Kontoauszug als tägliche Suchaufgabe

Bei einem Bauträger laufen über die Projektkonten Zahlungen von Erwerbern, Abschläge an Nachunternehmer, Bankgebühren, Zinsen und Umbuchungen zwischen Konten. Jeder Umsatz muss zu einem offenen Posten. Meist ist das eindeutig. Ärgerlich sind die Fälle, in denen der Verwendungszweck nicht passt oder zwei Rechnungen in Frage kommen.

Was kanlauf nach einem Kontoabruf macht

Ruft kanbau neue Umsätze von einem Bankkonto ab, beginnt ein Vorgang. Sie können ihn auch von Hand oder im Chat starten, für ein bestimmtes Konto und einen Zeitraum.

  • Vorschläge laden: kanbau schlägt zu jedem offenen Umsatz passende Rechnungen vor. kanlauf holt alle Vorschläge auf einmal.
  • Eindeutiges zuordnen: Passt genau eine Rechnung und bestätigt die Prüfung von kanbau das, ordnet kanlauf den Umsatz zu. Ohne Rückfrage geht das nur bei klaren Fällen: Einzelrechnung mit exaktem Betrag, mit Skonto oder Gutschrift, ohne Befund, die Rechnung mindestens geprüft. Dazu muss die Sicherheit über der Schwelle liegen, die Ihre Installation festlegt.
  • Ausbuchen: Bankgebühren und Zinsen bucht kanlauf auf das passende Konto. Umbuchungen zwischen eigenen Konten markiert er als solche.
  • Nachfragen: Alles andere kommt als eine Frage zu Ihnen, mit den Vorschlägen von kanbau als Auswahl und ihrer Sicherheit in Prozent. „Offen lassen“ ist immer dabei.

Was kanlauf nicht tut

  • Mögliche Dubletten fasst er nicht an.
  • Eine bestehende Zuordnung hebt er nie auf.
  • Er markiert keinen Umsatz von Hand als erledigt.
  • Was Sie offen lassen, bleibt offen, bis jemand es in kanbau zuordnet.

Häufige Fragen

Welche Umsätze ordnet kanlauf ohne Rückfrage zu?

Nur eindeutige: eine einzelne Rechnung mit exaktem Betrag, mit Skonto oder als Gutschrift, ohne Befund und mit ausreichender Sicherheit. Die Schwelle steht standardmäßig bei 90 Prozent und lässt sich je Installation einstellen.

Was passiert mit Zahlungen, die nicht eindeutig sind?

Sie kommen gesammelt als Frage zu Ihnen. Je Umsatz wählen Sie einen Vorschlag oder lassen ihn offen.

Kann kanlauf Zuordnungen rückgängig machen?

Nein. Das Aufheben einer Zuordnung ist für kanlauf gesperrt. Das bleibt eine Entscheidung in kanbau.

Weitere Workflows

Rechnungseingang · Postfach · Rechte und Freigaben · Häufige Fragen